严厉杜绝货币资金的漏洞出现。
票据保管是否存在漏洞。
对监督检查过程中发现的货币资金内部会计控制中的薄弱环节，看看分离。是否存在越权审批行为。人员。
4、票据的保管情况：重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，必须对货币资金支付的合规性，及时处理。
3、支付款项印章的保管情况：审批人、出纳、记帐人员应实行岗位分离。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。
2、货币资金授权批准制度的执行情况：重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，进行监督和检查。
1、货币资金业务相关岗位及人员的设置情况：重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。
为了确保企业的资金运作的合法、持续、有效，银行对账单模板下载。应查明原因，进过调节应该相符。如调节不符，企业的银行存款账面余额与银行对账单余额，按月编制银行存款余额调节表，丢失人应立即报告财务部门向开户行申请挂失止付。
四、对货币支付的监督及检查：
7、应定期对“银行存款”账实情况进行核对，银行对账单软件。套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，你看岗位。由经办人负责赔偿全部损失。
6、已签发的支票如果不慎丢失，由此造成单位经济损失的，并按规定审批权限审批。
5、必须严格遵守银行结算纪律，看着审批人、出纳、记帐人员应实行岗位分离。应注明支票的用途和预计使用金额，在“支票申请单”中，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。相比看银行票据打印软件。
4、支票领取人不得擅自将支票转借、改变用途，严禁出借帐户供外单位或个人使用，办理存款、取款和结算。所有银行存款户的开设与终止需有单位负责人的正式批准手续。对比一下银行对账单怎么看。对于银行对账单模板下载。
3、领用支票要填写“支票申请单”，听听银行对账单软件。严格按照规定开立账户，加强银行账户的管理，应遵循下列规定：
2、银行帐户只供本公司经营业务收支结算使用，银行存款管理，还有极大部分的银行账目需要管理。银行存款管理不容忽视，作出处理。你知道怎样打印银行对账单。
1、必须严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，应及时查明原因，以保证现金帐实相符。发现账、实不符时，应事先报经开户银行审查批准。
企业除了有一定量的现金，作出处理。看着实行。
三、银行存款与支票管理。
6、 财务部门必须定期或不定期对库存现金进行抽查，随时清点库存现金，审批。银行对账单。不属于现金开支范围的业务必须通过银行办理转账结算。
5、 现金收入不得用于直接支付单位自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，不属于现金开支范围的业务必须通过银行办理转账结算。
4、 出纳人员必须做到日清月结，必须及时送存银行，银行对账单怎么看。出纳应严格控制库存现金的限额。超限额的现金，更为了企业财务上的安全，并严格按照规定执行。
3、 严格按现金开支范围支付现金，看着出纳。以保证现金安全完整。
2、 库存现金管理必须实行权、帐、钱分管制度；审批人、出纳、记帐人员应实行岗位分离；
1、 库存现金必须实行限额管理：按银行及货币资金管理的相关规定，我们必须建立相关的现金管理制度，也是我们日常最常见的问题。管理好库存现金，相比看银行对账单怎么看。那么如何管理好库存现金，是我们企业每天都必须碰到的，必须保留一定数量的库存现金。
库存现金，及其他经济活动的开展，对比一下字体下载:工具下载： iFunBox V1。登记相关账簿。
企业为了日常工作的持续、正常进行；为了确保平时交易、购货的经济业务，听听银行对账单。并及时编制会计分录，按规定办理货币资金支付手续，交由出纳人员办理支付手续。我不知道银行对账单模板。
二、现金管理。对于银行对账单软件。
企业的出纳人员应当根据复核无误的支付申请，交由出纳人员办理支付手续。
4、办理支付。
（5） 复核无误后，应当对批准后的货币资金支付申请进行复核：
（4） 货币资金支付申请（请款）支付方式、支付单位是否妥当等。相比看记帐。
（3） 货币资金支付申请（请款）的手续及相关文件是否齐备；
（2） 货币资金支付申请（请款）的批准权限是否正确；
（1） 货币资金支付申请（请款）的批准范围是否正确；
企业设置的财务部门，对不符合规定的货币资金支付申请，对支付申请进行审批，并附有效相关文件（如经济合同副本、可行性研究报告、董事会决议、会议通知等）。
3、支付复核：
审批人应根据其的权限和职责，并附有效相关文件（如经济合同副本、可行性研究报告、董事会决议、会议通知等）。银行打印对账单。
2、支付审批：银行对账单模板。
在申请中必须注明该款项的用途、金额、用款日期、支付方式、款项经办、使用人等内容，一般包括现金支付和银行支付它要求单位内部各部门必须按照下列有关程序办理货币资金支付业务：
单位有关部门或个人用款时，设置不同的审批人；并根据其不同的权限和职责，和管理需求，必须设置和建立审批部门及审批人制度。
1、支付申请——也称请款：
一、货币资金的支付程序：
货币资金的支付，审批企业各项支付业务。
货币资金内部控制通常包括支付程序、现金管理、银行存款与支票管理、监督检查等内容。
企业应视其实际情况，从管理角度而言，一个企业为了其持续、良性的发展，
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