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支票遗失时要立即向银行办理挂失手续

发布人:银行流水软件 时间:2015-09-20 21:07来源:blacklow 点击:

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出纳货币资金核算的办事形式

(1)经管现金收付,你知道支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。审核审批有据。严峻遵照国度相关现金管理制度的划定规矩,相比看挂失手续。根据稽核人员审核签章的收付款凭证,学会银行对账单模板。实行复核,经管款项收付。看待庞大的开支项目,必需经过会计主管人员、总会计师或单位教导审核签章,银行对账单。方可经管。收付款后,要在收付款凭证上签章,银行对账单模板。并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)经管银行结算,范例运用支票。严峻统制签空白支票。银行。如因格内景况确需签发不填写金额的转帐支票时,必需在支票上写明收款单位称号、款项用处、签发日期,划定规矩限额和报销期限,并由领用支票人在专建立案簿上签章。银行打印对账单。逾期未用的空白支票应交给签发人。代做银行流水账。立即。看待填写过失的支票,银行对账单模板下载。必需加盖“作废”戳记,与存根一并生存。支票?失时要当即向银行经管挂失手续。看看银行打印对账单。不准将银行帐户出租、归还给任何单位或私人经管结算。
(3)卖力登日记帐,银行对账单怎么打印。保证日清月结。对比一下银行对账单余额。根据仍旧经管结束的收付款凭证,银行对账单模板。逐笔次序递次立案现金和银行放款日记帐,事实上银行票据打印软件。并结出余额。银行对账单。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行放款余额调度表,银行对账单模板下载。使帐面余额与对帐单上余额调度切合。遗失。看待末达帐款,要及时查询。要随时掌握银行放款余额,不准签发一诺千金。相比看办理。
(4)保管库存现金,保管有价证券。失时。看待现金和各种有价证券,要确保其安闲和齐全无损。库存现金不得横跨银行核定的限额,学习银行对账单怎么打印。横跨部门要及时取出银行。不得以“白条”抵充现金,银行对账单软件。更不得随便挪用现金。看着银行对账单。假如创造库存现金有缺乏或赢余,相比看银行对账单模板下载。应查明起因,根据景况折柳处理,银行对账单怎么打印。不得暗里取走或补足。如有缺乏,学习支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。要负赔偿负担。要守旧安全柜密码的奥妙,银行票据打印软件。保管好钥匙,不得随便转交别人。
(5)保管相关印章,立案刊出支票。出纳人员所管的印章必需妥善保管,严峻遵照划定规矩用处运用。但签发支票的各种印章,不得悉数交由出纳一人保管。看待空白收据和空白支票必需严峻管理,专建立案簿立案,卖力经管领用刊出手续。
(6)复核支出凭证,经管出售结算。卖力稽察出售业务的相关凭证,严峻遵照出售合同和银行结算制度,及时经管出售款项的结算,催收出售货款。发作出售胶葛,存款被拒付时,要知照赐顾帮衬相关部门及时处理。

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