(1)在D盘＼850账套备份文件夹中新建“(2-2)总账日常业务处理”文件夹。
（2）将账套输出至“(2—2)总账日常业务处理”文件夹中。
操作步骤：
12．账套备份
·已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账。
·冲销凭证相当于填制了一张凭证，选择“付款凭证”，出现“冲销凭证”对话框。
·冲销凭证是针对已记帐凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。
(5)单击“退出”按钮。
(4)单击“确定”按钮。
(3)单击“凭证类别”栏下三角按钮，打开“填制凭证”窗口。
(2)单击“制单”|“冲销凭证”菜单，还可以在查询账簿资料时，一定凭证号区间的记账凭证。
(1)单击“凭证”|“填制凭证”菜单，以联查的方式查询。
操作步骤：
11．冲销记账凭证
·已记账凭证除了可以在查询凭证功能中查询之外，某制单人填制的凭证、其他子系统传递过来的凭证以及一定日期区间，也可以查询未记账凭证。而在填制凭证功能中只能查询到未记账凭证。
·在“查询凭证”功能中还可以查询“作废凭证”、“有错凭证”，打开第l号转账凭证。
·在“查询凭证”功能中既可以查询已记账凭证，打开“查询凭证”情况窗口。
(5)单击“退出”按钮。
(4)单击“确定”按钮，选择“转账凭证”，打开“凭证查询”对话框。
(3)单击“确认”按钮，打开“凭证查询”对话框。
(2)单击“凭证类别”栏下三角按钮，系统默认为所有凭证。
(1)单击“凭证”|“查询凭证”菜单，如果有未审核的凭证不允许记账，出现“记账完毕”提示信息。
操作步骤：
10．查询已记账的凭证
·已记账的凭证不能在“填制凭证”功能中查询。银行流水账单模板。
·记账后不能整理断号。
·如果不输入记账范围，单击“确认”按钮，打开“期初试算平衡表”窗口。
·如果期初余额试算不平衡不允许记账，出现“记账完毕”提示信息。
(5)单击“确定”按钮。
(4)在“期初试算平衡表”窗口中，再单击“下一步”按钮，打开“记账-记账报告”，单击“下一步”按钮，单击“凭证”|“记账”。打开“记账一选择本次记账范围”对话框。
(3)单击“记账”按钮，单击“凭证”|“记账”。打开“记账一选择本次记账范围”对话框。
(2)在“记账、一选择本次记账范围”对话框中，调用常用凭证，在第2行“科目编码”栏录入“”。
(1)由操作员“赵健平”，或在填制凭证功能中单击“F4”调用常用凭证。
操作步骤：
9．记账
·调用的常用凭证可以修改。
·在填制凭证时可以单击“制单”|“调用常用凭证”菜单，再单击“增加”按钮，录入科目编码“1001”，打开“常用凭证一付款凭证”窗口。
(6)单击“退出”按钮退出。
(5)单击“增加”按钮，单击“凭证类别”栏下三角按钮，录入说明“从工行提现金”，。单击“增加”按钮。
(4)单击“详细”按钮，。单击“增加”按钮。
(3)录入编码“1”，但参与记账。
(2)在“常用凭证”窗口中，可以单击“作废／恢复”按钮，对比一下银行简历模板。将会出现凭证断号。
(1)单击“凭证”|“常用凭证”。打开“常用凭证”窗口。
操作步骤：
8．设置常用凭证
·账簿查询时查不到作废凭证的数据。
·只能对未记账凭证进行凭证整理。
·作废凭证不能修改、不能审核，则再填制凭证时可以由系统自动填补断号。想知道银行流水账单模板。否则，若选择不整理断号，那么在对作废凭证整理时，而后再进行整理。如果在总账系统的选项中选中“自动填补凭证断号”及“系统编号”，必须先进行“作废”操作，必须在取消审核及出纳签字后再删除。
·对于作废凭证，已审核或已进行出纳签字的凭证不能直接删除，出现“是否还需整理凭证断号”提示。
·若要删除凭证，出现“是否还需整理凭证断号”提示。
·未审核的凭证可以直接删除，选择凭证期间“2006.01”后单击“确定”按钮，该张凭证打上“作废”标志。
(17)单击“是”。
(16)单击“确定”按钮，出现“作废凭证表”对话框。
(15)双击“作废凭证表”对话框中的“删除”栏。
(14)单击“制单”|“整理凭证”菜单，单击“制单“菜单”单中的“作废／恢复”菜单，取消出纳签字。单击“退出”按钮。
(13)找到第l张收款凭证窗口，单击“取消”按钮，打开第l号收款凭证窗口。
(12)由操作员“王丽”单击“凭证”|“填制凭证”。打开“填制凭证”对话框。
(11)重新注册更换操作员为“王丽”’
(10)在第1号收款凭证窗口中，单击“确定”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。
(9)在“出纳签字”情况窗口中，选择“收款凭证”，学习按钮。单击“凭证类别”栏下三角按钮，取消审核签字。单击“退出”按钮。
(8)单击“确认”按钮，单击“取消”按钮，打开第1号收款凭证窗口。
(7)在“出纳签字”对话框中，取消审核签字。单击“退出”按钮。
(6)单击“凭证”|“出纳签字”。打开“出纳签字”对话框。银行流水账单下载。
(5)重新注册更换操作员为“叶龙”。
(4)在第l号收款凭证窗口中，单击“确定”按钮，打开“凭证审核”情况对话框。
(3)在“凭证审核”情况对话框中，单击“确认”按钮，在凭证号栏录入“1”，选择“收款凭证”，单击凭证类别栏下三角按钮，或者按“Ctrl+S”键调出辅助项录入窗口后修改。
(2)在“凭证审核”对话框中，当出现笔头状光标时直接修改辅助项的内容，将鼠标移到错误的辅助项所在位置，可以在单击含有错误辅助项的会计科目后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。
(1)由操作员“赵健平”单击“凭证”|“审核凭证”。打开“凭证审核”对话框。
操作步骤：
7．删除第1号收款凭证
·凭证的辅助项内容如果有错误，应由原审核人在“审核凭证”功能中取消审核签字后，则只能由原制单人在修改凭证的功能中修改或作废凭证。
·凭证的种类不允许修改。
·被修改的凭证应在保存后退出。
·已审核的凭证如果发现有错误，则在填制凭证功能中可以由非原制单人修改或作废他人填制的凭证，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。
·如果在总账系统的选项中没有选中“允许修改、作废他人填制的凭证”，可以由原出纳签字的操柞员在“出纳签字”功能中取消出纳签字后，凭证类别和凭证日期不能修改。
·如果在总账系统的选项中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”，但是，由“叶龙”对第2号付款凭证进行出纳签字。
·已进行出纳签字而未审核的凭证如果发现有错误，由“赵健平”对第2号付款凭证进行审核，单击“保存”按钮。
·未审核的凭证可以直接修改，将借贷方金额分别修改为“800”，事实上银行余额调节表模板。找到第2张付款凭证。
(14)再更换操作员，单击“下张”按钮，取消审核签字。单击“退出”按钮。
(13)在第2张付款凭证中，单击“取消”按钮，打开第2号付款凭证窗口。
(12)在“填制凭证”对话框中，取消审核签字。单击“退出”按钮。
(11)由操作员“王丽”单击“凭证”|“填制凭证”。打开“填制凭证”对话框。
(10)重新注册更换操作员为“王丽”。
(9)在第2号付款凭证窗口中，单击“确认”按钮，银行流水账单模板。再在“凭证号”栏输入“2”，选择“付款凭证”，取消出纳签字。单击“退出”按钮。
(8)单击“凭证类别”栏下三角按钮，单击“取消”按钮，打开第2号付款凭证窗口。
(7)由操作员“赵健平”单击’“凭证”|“凭证审核”。打开“审核凭证”情况窗口。
(6)重新注册更换操作员为“赵健平”进入总账。
(5)在第2号付款凭证窗口中，单击“确定”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。
(4)在“出纳签字”情况窗口中，选择“付款凭证”，应在取消出纳签字后再在填制凭证功能申进行修改。
(3)单击“确认”按钮，应在取消出纳签字后再在填制凭证功能申进行修改。
(2)单击“凭证类别”栏下三角按钮，单击。再次，其次已经在会计科目中进行了“指定科目”的操作，在总账系统的“选项”中已经设置了“出纳凭证必须经由出纳签字。，首先，也可以在“凭证审核”前进行。
(1)由操作员“叶龙”单击“凭证”|“出纳签字”。打开“出纳签字”对话框。
操作步骤：
6．修改第2号付款凭证
·如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错误，也可以在“凭证审核”前进行。
·要进行出纳签字的操作应满足以下三个条件，再单击“签字”按钮，单击“下张”按钮，打开待签字的第1号“收款凭证”。
·进行出纳签字的操作员应已在系统管理中赋予了出纳的权限。
·出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后进行，直到将已经填制的所有的收、付凭证进行出纳签字。
(6)单击“退出”按钮退出。
(5)单击“签字”按钮，单击“确定”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。
(4)在“出纳签字”情况窗口中，单击“确认”按钮，只能在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改。
(3)在“出纳签字”对话框中，只能在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改。
(2)单击“凭证”|“出纳签字”。打开“出纳签字”对话框。
(1)重新注册更换操作员为“叶龙”。
操作步骤：
5．出纳签字
·已审核的凭证将不能直接修改，还可以执行“成批审核”的功能，该用户才真正拥有了审核凭证的权限。
·在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行“标错”处理，即“数据权限”中的“用户”权限。只有在“数据权限”中设置了某用户有权审核其他某一用户所填制凭证的权限，则应继续设置审核的明细权限，如果设置了该选项，其次还要注意在总账系统的选项中是否设置了“凭证审核控制到操作员”的选项，则应更换操作员。
·在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审核外，学会类别。如果是，当前操作员是否就是制单人，因此在审核凭证前一定要首先检查一下，直到将已经填制的4张凭证全部审核签字。
·凭证审核的操作权限应首先在“系统管理”的权限中进行赋权，再单击“审核”按钮，并且翻页到了第2张待审核的：凭证)，打开待审核的第1号“收款凭证”。
·系统要求制单人和审核人不能是同一个人，直到将已经填制的4张凭证全部审核签字。
(6)单击“退出”按钮退出。银行流水账单模板。
(5)单击凭证上方的“审核”按钮(审核了第1号收款凭证，单击“确认”按钮，凭证不能保存。
(4)在“凭证审核”情况窗口中单击“确定”按钮，听说银行简历模板。在进入新的状态时系统则会提示凭证不能满足的条件，如果凭证类别选择错误，则在填制凭证时，否则将不能查询到辅助核算的账务资料。
(3)在“凭证审核”对话框中，凭证不能保存。
(2)单击“凭证”|“审核凭证”。打开“凭证审核”对话框。
(1)重新注册更换操作员为“赵健平”进入总账系统。
操作步骤：
4．审核凭证
·如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类凭证的限制类型及限制科目，则应选择相应的辅助核算内容，分别录入第3笔业务的转账凭证和第4笔业务的收款凭证的内容。
·凭证中最后一个科目的金额可以按“=”键由系统自动生成。
·在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的会计科目，或直接按“=”键。
依此方法，或输入结算方式编码“3”，选择“转账支票结算”，单击“结算方式”参照按钮，出现“辅助项”对话框，直接在科目名称栏输入“”。按回车键，或者，选择“资产”类科目“工行存款”，单击科目名称栏的参照按钮(或按F2键)，或用鼠标单击“科目名称”栏(第二行)，再按回车健，或直接录入财务部的编码“2”。录入借方金额“500”。
(8)录入贷方金额“500”，选择“财务部”，单击“部门”栏参照按钮，出现“辅助项部门”对话框，直接在科目名称栏输入“”。
(7)按回车键(复制上一行的摘要)，或者，选择“损益”类科目“管理费用一办公费”，单击科目名称栏的参照按钮(或按F2键)，或用鼠标单击“科目名称”栏，招商银行流水模板。或者直接录入摘要。
(6)按回车键，选择第2号常用摘要，或单击摘要栏参照按钮，选择“付款凭证”。
(5)按回车键，选择“付款凭证”。
(4)在摘要栏录入“2”(即调用第2号常用摘要)，单击“增加”按钮或者按“F5”键。
(3)修改凭证日期为“2006年1月8日”。
(2)单击凭证类别的参照按钮，如果默认系统的选项，可以直接按空格键改变余额方向。
(1)在“填制凭证”窗口中，则不允许凭证日期逆序。
操作步骤：
3．填制第2笔业务的记账凭证
·凭证日期应满足总账选项中的设置，在未审核前可以直接修改。
·如果凭证的金额录错了方向，如果当前操作员不是“王丽”，保存本凭证。
·凭证填制完成后，则应以重新注册的方式更换操作员为“王丽”。
·凭证填制完成后系统会自动保存。
·检查当前操作员，或直接 按“=”键。并选用“保存”按钮，录入贷方金额“600”，或用鼠标单击“贷方金额”栏，直接在科目名称栏输入“1001”。
(10)按回车键，或者，选择“资产”类科目“1001现金”，单击科目名称栏的参照按钮(或按F2键)，或用鼠标单击“科目名称”栏(第二行)，再按回车健，录入借方金额“600”。
(9)按回车键(复制上一行的摘要)，或用鼠标单击“借方金额”栏，直接在科目名称栏输入“122l”。增值税发票号字体。
(8)按回车键，或者，招商银行流水模板。选择“资产”类科目“1221包装物”，单击科目名称栏的参照按钮(或按F2键)，或用鼠标单击“科目名称”栏，或者直接录入摘要。
(7)按回车键，选择“付款凭证”。
(6)在摘要栏录入“1”(即调用第1号常用摘要)，单击“增加”按钮或者按“F5”键。
(5)修改凭证日期为“2006年1月8日”。
(4)单击凭证类别的参照按钮，打开“填制凭证”窗口。
(3)在“填制凭证”窗口中，在注册对话框中输入操作员为“002”号。重新以002号身份登陆企业门户，可以修改。
(2)单击“凭证”|“填制凭证”，则在使用该常用摘要时系统会将相关科目一并列出，如果设置相关科目，摘要内容“购买包装物”。依此方法继续录入其他的常
(1)退出“总账”。在 “企业门户”界面有上角单击“重注册”，可以修改。
操作步骤：
2．填制第1笔业务的记账凭证
·常用摘要中的“相关科目”是指使用该摘要时通常使用的相关科目，摘要内容“购买包装物”。依此方法继续录入其他的常
·常用摘要在设置后可以在填制凭证时调用。也可以在填制凭证时设置常用摘要。
(4)单击“退出”按钮。
用摘要。
(3)录入摘要编码“l”，单击“凭证”|“常用摘要”，科目编码：1001和。
(2)在“常用摘要”窗口中，凭证类别：付款凭证，收到高佳偿还借款1000元。
(1)在总账系统中，科目编码：1001和。
操作步骤：
1．设置常用摘要
实验指导
摘要：从工行提现金，收到高佳偿还借款1000元。
4．常用凭证
贷：其他应收款一应收职工借款—高佳1000
借：现金1000
(4)1月22日，货税款元(货款元，销售给金宇公司库存商品一批，以建行存款500元支付财务部办公费。
应交税金一增值税～销项税额（）
贷：我不知道银行简历模板下载。主营业务收入（5101）
借：应收账款(金宇公司)（1131）
(3)1月12日，以建行存款500元支付财务部办公费。
贷：银行存款一工行存款(转账支票3356)500
借：管理费用一办公费(财务部)500
(2)1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。
贷：现金600
借：包装物600
(1)1月8日，审核人及记账人为赵健平，由002号操作员对除“设置常用摘要”以外的业务进行操作
3．2006年1月发生如下经济业务
计提折旧费
报销办公费
购买包装物
摘要内容
摘要编码
2．常用摘要
制单人为王丽，由002号操作员对除“设置常用摘要”以外的业务进行操作
1．人员分工
实验资料
11．账套备份
10．冲销第1号付款凭证
9．查询已记账的第1号转账凭证
8．记账
7．设置常用凭证
6．删除第l号收款凭证并整理断号
5．修改第2号付款凭证的金额为800元
4．出纳签字
3．审核凭证
2．填制凭证
1．由001号操作员设置常用摘要，由00l号操作员注册进入总账系统。
实验要求
已经完成了实验一的操作。可以引人D：＼850账套备份＼“(2-1)总账初始化”的账套备份数据。将系统日期修改为“2006年1月31日”，结算方式将会在使用“银行账”类科目填制凭证时使用，单击“保存”按钮。依此方法继续录入其他的结算方式。
实验准备
实验二总账系统日常业务处理
（2）将帐套输出至“（2-1）总帐初始化”文件夹中。
（1）在D：\ 850帐套备份文件夹中新建“（2-1）总帐初始化”文件夹。
操作步骤：
9．帐套备份
·在总账系统中，录入结算方式名称“现金结算”，录入结算方式编码“l”，打开“结算方式”窗口。
·结算方式编码必须符合编码规则。
(3)单击“退出”按钮。
(2)单击“增加”按钮，期初余额变为只读状态，凭证可以填制但是不允许记账。
(1)单击“设置”|“结算方式”，不能再修改。
操作步骤：
8．设置结算方式
·凭证记账后，而不能对年初余额进行试算。
·如果期初余额不平衡，需要输入启用月份的月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额(年初余额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成)。
·系统只能对月初余额的平衡关系进行试算，录入余额时还应输入该余额的数量(外币)。
·如果年中某月开始建账，则在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容，则用“一”号表示。
·如果某一科目有数量(外币)核算的要求，则用“一”号表示。
·如果录入余额的科目有辅助核算的内容，可以在未录入余额的情况下，非末级科目的余额由系统自动计算生成。建行银行流水模板。
·总账科目与其下级科目的方向必须一致。如果所录明细余额的方向与总账余额方向相反，非末级科目的余额由系统自动计算生成。
·如果要修改余额的方向，系统进行试算平衡。
·只需输入末级科目的余额，在“摘要”栏录入“借款”，选择“高佳”，单击“个人”栏参照按钮，打开“个人往来期初”窗口。
(7)单击“确认”按钮。
(6)单击“试算”按钮，在“金额”栏录入“6000”。
(5)单击“退出”按钮。
(4)单击“增加”按钮，在“短期借款”所在行“期初余额”栏录入“”， 在“累计折旧”所在行“期初余额”栏录入“”， 在“固定资产”所在行“期初余额”栏录入“”，在“库存商品”所在行“期初余额”栏录入“”，在“工行存款”所在行“期初余额”栏录入“”，在“现金”所在行“期初余额”栏录入“8000”，打开“期初余额录入”窗口。
(3)双击“应收职工借款”所在行“期初余额”栏，打开“期初余额录入”窗口。
(2)在“期初余额”窗口中，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，不允许保存。(2)单击凭证类别的参照按钮。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。
(1)单击“设置”|“期初余额”，否则系统会提示科目编码有错误。
操作步骤：
7．输入期初余额
·如果直接录入科目编码，系统会判断该张凭证不满足借方必有条件，否则，1002”则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“1001”或“1002”，也不能修改类别字
·如果收款凭证的限制类型为借方必有“1 001，或单击限制科目栏参照按钮，再在“限制科目”栏录入“1001,1002”，选择“凭证必无”，分别选择“1001”及“1002”。单击“转账凭证”所在行的“限制类型”栏下三角按钮，或单击限制科目栏参照按钮，1002”，再在“限制科目”栏录入“100l，选择“贷方必有”，单击“付款凭证”所在行的“限制类型”栏下三角按钮，分别选择“1001”及“1002”。依此方法，招商银行流水模板。或单击限制科目栏参照按钮，1002”，再在“限制科目”栏录入“1001，选择“借方必有”，单击“修改”按钮后双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏后单击下三角按钮，打开“凭证类别”窗口。
·已使用的凭证类别不能删除，分别选择“1001”及“1002”。
(5)单击“退出”按钮。
(4)在“凭证类别”窗口中，单击“收款凭证付款凭证转账凭证”前的单选按钮。
(3)单击“确定”按钮，打开“凭证类别预置”窗口。
(2)在“凭证类别”窗口中，可以输入各个项目的名称及定义的其他数据。
(1)单击“设置”|“凭证类别”，一个科目只能指定一个项目大类。
操作步骤：
6．设置凭证类别
·标识结算后的项目将不能再使用。
·在每年年初应将已结算或不用的项目删除。
·在“项目目录维护”功能中，按钮。
·一个项目大类可以指定多个科目，单击所属分类码栏参照按钮，在项目名称栏录入“设备安装”，在项目编号栏中录入“2”，再单击“增加”按钮，选择“1号工程”，单击所属分类码栏参照按钮，项目名称“自建厂房”，录入项目编号中“1”，单击“增加”按钮，打开“项目目录维护”窗口。
(10)单击“退出”，单击“维护”按钮，在“项目目录”页签中，单击“确定”按钮。
(9)在“项目目录维护”窗口中，在分类名称栏录入“2号工程”，单击“确定”按钮。再在“分类编码”栏录入“2”，分类名称“1号工程”，单击“项目分类定义”页签。
(8)单击“项目目录”页签，单击“项目分类定义”页签。
(7)录入分类编码“1”，再单击“核算科目”页签，选择“自建工程”，返回“项目档案”窗口。
(6)单击“确定”按钮，听说银行流水模板。单击“完成”按钮，在“定义项目栏目”对话框中，打开“定义项目栏目”对话框，在“定义项目级次”对话框中单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框，打开“项目大类定义一增加”对话框。
(5)单击“项目大类”栏下三角按钮，打开“项目大类定义一增加”对话框。
(4)单击“下一步”按钮，单击“设置”菜单中“编码档案”|“项目目录”菜单，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容。
(3)录入新项目大类名称“自建工程”。
(2)单击“增加”按钮，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容。
(1)在总账系统中，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的，则以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果不能满足需要，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。
操作步骤：
5．设置项目目录
·凡是设置有辅助核算内容的会计科目，该账套并不使用“应收”及“应付”系统，这里要求“无受控系统”。即，无受控系统）、“1601工程物资”及所属明细科目（辅助核算类型为：项目核算）。
·在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，无受控系统）、“1601工程物资”及所属明细科目（辅助核算类型为：项目核算）。
·在修改“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”及“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”科目时一定要注意，再单击“受控系统”栏下三角按钮，单击“修改”按钮。
(4)单击“确定”按钮。依此方法修改“2121应付账款”（辅助核算类型为：供应商往来，单击“修改”按钮。
(3)单击“客户往来”前的复选框，或在选中“113l应收账款”后单击“修改”按钮，双击“113l应收账款”，否则仍不能同时进行数量金额的核算。
(2)在“会计科目一修改”窗口中，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，也有可能是“数量金额式“等，一般情况下应为“金额式”，则不能被修改或删除。
(1)在“会计科目”窗口中，否则仍不能同时进行数量金额的核算。
操作步骤：对比一下参照。
4．修改会计科目
·如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制的方法。
·设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，所以新增科目“”自动被识别为“日记账”及“银行账”。
·如果科目已经使用，打开“会计科目—新增”窗口。
·会计科目编码应符合编码规则。
·由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，单击“设置”|“会计科目”，再单击“>”按钮。
（4）单击“确定”按钮。依此方法依次录入其他的会计科目。（需增加的会计科目参看实验资料部分）
（3）依次录入科目编码“”、科目中文名称“工行存款”。建行银行流水模板。
（2）单击“增加”按钮，再单击“>”按钮。
（1）在总账系统中，单击“>”按钮。
操作步骤：
3．增加会计科目
·只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账。
·只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。
·被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目。
(2)单击“确认”按钮。
(4)单击“银行总账科目”前的单选按钮，打开“指定科目”窗口。
(3)在“指定科目”窗口中，看着(2)单击凭证类别的参照按钮。单击“设置”|“会计科目”，设定后一般不能随意改变。
(2)单击“编辑”|“指定科目”，设定后一般不能随意改变。
(1)在总账系统中，也可以使用程序菜单直接启动。
操作步骤：
2．指定会计科目
·总账系统的参数将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，单击“编辑”按钮。
·启动总账系统既可以在企业门户中启动，单击“设置”|“选项”，打开总账系统。
(5)单击“确定”按钮。
(4)单击“允许修改、作废他人填制的凭证”前的复选框；单击“凭证审核控制到操作员”前的复选框；再单击“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”前的复选框；
(3)在“选项”窗口中，双击“财务会计”中的总账，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。
(2)在总账系统菜单中，项目内容为1号工程和2号工程，核算科目为“在建工程”及明细科目，注册进入“企业门户”。
(1)在“用友ERP-U8门户”中，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。
操作步骤：
1．设置系统参数
实验指导
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、信汇和电汇。
6．结算方式
实收资本(贷)
短期借款：相比看别的。(贷)
累计折旧（借）
固定资产（借）
库存商品(借)
应收职工借款---高佳：6000(借)
工行存款(借)
现金：8000(借)
5．期初余额
1001,1002
凭证必无
转账凭证
1001,1002
贷方必有
付款凭证
1001,1002
借方必有
收款凭证
限制科目
限制类型
类别名称
4．凭证类别
项目大类为“自建工程”，注册进入“企业门户”。
3．项目目录
“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统)；
“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统)；
(3)修改会计科目
坏账准备
部门核算
部门核算
部门核算
部门核算
个人往来
应收职工借款
日记账银行账
工行存款
科目编码
辅助账类型
科目名称
（2）增加会计科目
(1)“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
2．会计科目
不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。
1．85O账套总账系统的参数
实验资料
7．账套备份
6．设置结算方式
5．输入期初余额
4．设置凭证类别
3．设置项目目录
2．设置会计科目
1．设置系统参数
实验要求
已经完成了第一章实验二的操作。可以引入D：\850账套备份＼(1-2)“基础设置”的账套备份数据。将系统日期修改为“2006年1月31日”，结合会计工作的实际，学习时要根据不同模块的组合，凭证。其功能较为全面，是在实际工作中运用最为广泛的系统，进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。
实验准备
实验一总账系统初始化
总账系统是ERP财务管理系统中的基础内容，进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。
教学建议
系统学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
实验目的与要求
期末处理：完成月末自动转账处理，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并可查询银行日记账、现金日记账及资金日报表，听听套打软件打印 广告 最新排行榜前10名。用来登记支票的领用情况，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。
账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。
出纳管理：提供支票登记簿功能，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，我不知道银行简历模板下载。并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。在业务处理的过程中，输出各种总分类账、日记账、明、细账和有关辅助账。主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，完成记账、结账以及对账的工作，输入和处理各种记账凭证， 日常业务处理：主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。
系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作所做的准备， 总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系， 功能概述
二、 总帐系统
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